| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 767.00 | 413.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 180.00 | 767.00 | 200 413.00 | 201 180.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 645.00 | 767.00 | 217 878.00 | 218 645.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 280.00 | 13 897.00 | | 42 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 623.00 | 28 383.00 | | 25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 69 003.00 | 43 380.00 | | 69 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 704.00 | 132 098.00 | | 108 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 713.00 | 32 358.00 | | 32 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 300.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 875.00 | 166 469.00 | | 148 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 878.00 | 209 849.00 | | 217 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | -2 264.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700.00 | 32 670.00 | | 29 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077.00 | 4 288.00 | | 4 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 623.00 | 28 383.00 | | 25 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 236.00 | | 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 236.00 | | 531.00 |