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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 531.00 | 649.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 180.00 | 531.00 | 200 649.00 | 201 180.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 380.00 | 531.00 | 209 849.00 | 210 380.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DH Report à nouveau | | -10 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | 24 143.00 | | 28 383.00 |
DL TOTAL (I) | 43 380.00 | 14 997.00 | | 43 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 098.00 | 155 062.00 | | 132 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 358.00 | 31 860.00 | | 32 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 732.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 736.00 | | |
EA Autres dettes | 713.00 | 6 100.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 469.00 | 201 490.00 | | 166 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 849.00 | 216 488.00 | | 209 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 264.00 | -2 769.00 | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 670.00 | 29 700.00 | | 32 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288.00 | 5 557.00 | | 4 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 383.00 | 24 143.00 | | 28 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 236.00 | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 236.00 | | 295.00 |