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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 687.00 | 18 091.00 | 7 596.00 | 25 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 916 433.00 | 358 496.00 | 2 557 937.00 | 2 916 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 850.00 | 80 208.00 | 118 642.00 | 198 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 488.00 | 10 703.00 | 6 784.00 | 17 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 927.00 | 467 499.00 | 2 869 429.00 | 3 336 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 235 828.00 | | 235 828.00 | 235 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 543.00 | | 252 543.00 | 252 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 471.00 | 467 499.00 | 3 121 972.00 | 3 589 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 556.00 | | | -73 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 445.00 | | | 2 426 445.00 |
DN Avances conditionnées | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DO TOTAL (II) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 314.00 | | | 245 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 166.00 | | | 256 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 527.00 | | | 629 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 972.00 | | | 3 121 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 808.00 | | | 420 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 090.00 | | 830 090.00 | 830 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 090.00 | | 830 090.00 | 830 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 820.00 | | | 832 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 376.00 | | | 906 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 556.00 | | | -73 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 467 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 449 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UP Prêts | 4 169.00 | 1 980.00 | 2 189.00 | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 314.00 | 70 314.00 | 175 000.00 | 245 314.00 |
VI Groupe et associés | 256 166.00 | 256 166.00 | | 256 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662 759.00 | | | 2 662 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 925.00 | 13 237.00 | 19 689.00 | 32 925.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 808.00 | 420 808.00 | 175 000.00 | 595 808.00 |