| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 092.00 | 15 073.00 | 6 019.00 | 21 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 936 454.00 | 543 048.00 | 2 393 406.00 | 2 936 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 651.00 | 54 540.00 | 32 110.00 | 86 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 162.00 | 71 639.00 | 66 524.00 | 138 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 410.00 | 684 300.00 | 2 669 110.00 | 3 353 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 887 063.00 | | 887 063.00 | 887 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 053.00 | | 916 053.00 | 916 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 463.00 | 684 300.00 | 3 585 163.00 | 4 269 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -133 987.00 | -73 556.00 | | -133 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 749.00 | -60 431.00 | | -5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 265.00 | 3 366 014.00 | | 3 360 265.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 135.00 | 175 225.00 | | 105 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1 215.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 390.00 | 33 191.00 | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 796.00 | 19 795.00 | | 35 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609.00 | 44 634.00 | | 26 609.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 10 727.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 898.00 | 284 786.00 | | 194 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 163.00 | 3 704 799.00 | | 3 585 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 898.00 | 146 595.00 | | 159 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 566 812.00 | | 566 812.00 | 566 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 090.00 | | 567 090.00 | 567 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 495.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | 3 029.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 3 525.00 | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 644.00 | 4 840.00 | | 12 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644.00 | 4 840.00 | | 12 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 927.00 | -1 315.00 | | -7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 817.00 | 430 779.00 | | 613 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 566.00 | 491 210.00 | | 619 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 749.00 | -60 431.00 | | -5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 362.00 | | 54 203.00 | 3 332 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 155.00 | 3 353 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 090.00 | 3 312 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 934.00 | | 54 203.00 | 3 288 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 202.00 | 121 338.00 | 17 239.00 | 580 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | 2 671.00 | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 799.00 | 118 667.00 | 17 239.00 | 567 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 70 000.00 | 35 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 214.00 | 18 714.00 | 17 500.00 | 36 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 508.00 | 137 508.00 | 35 000.00 | 172 508.00 |