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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 092.00 | 12 402.00 | 8 690.00 | 21 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 913 797.00 | 453 135.00 | 2 460 662.00 | 2 913 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 442.00 | 102 017.00 | 104 425.00 | 206 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 488.00 | 12 647.00 | 4 841.00 | 17 488.00 |
AX Avances et acomptes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 362.00 | 580 202.00 | 2 752 160.00 | 3 332 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 910 479.00 | | 910 479.00 | 910 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 639.00 | | 952 639.00 | 952 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 001.00 | 580 202.00 | 3 704 799.00 | 4 285 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -73 556.00 | | | -73 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 431.00 | -73 556.00 | | -60 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 014.00 | 2 426 445.00 | | 3 366 014.00 |
DN Avances conditionnées | 54 000.00 | 66 000.00 | | 54 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | 66 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 225.00 | 245 314.00 | | 175 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 256 166.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 191.00 | 33 720.00 | | 33 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 25 364.00 | | 19 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | 64 449.00 | | 44 634.00 |
EA Autres dettes | 10 727.00 | 4 515.00 | | 10 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 786.00 | 629 527.00 | | 284 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 799.00 | 3 121 972.00 | | 3 704 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 399 739.00 | | 399 739.00 | 399 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 139.00 | | 400 139.00 | 400 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 489.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 489.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 525.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -36.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 779.00 | 832 820.00 | | 430 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 210.00 | 906 376.00 | | 491 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 431.00 | -73 556.00 | | -60 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 499.00 | 121 677.00 | 8 974.00 | 467 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 091.00 | 2 563.00 | 8 252.00 | 18 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 407.00 | 119 115.00 | 723.00 | 449 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UP Prêts | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 225.00 | 70 225.00 | 105 000.00 | 175 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 489.00 | 36 989.00 | 17 500.00 | 54 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 595.00 | 146 595.00 | 105 000.00 | 251 595.00 |