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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 677.00 | 2 702.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 4 712.00 | 17 716.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 863.00 | 5 390.00 | 27 473.00 | 32 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 765.00 | | 520 765.00 | 520 765.00 |
BZ Autres créances | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CF Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 214.00 | | 594 214.00 | 594 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 078.00 | 5 390.00 | 621 688.00 | 627 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
DL TOTAL (I) | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 404.00 | | | 287 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 587.00 | | | 190 587.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 069.00 | | | 491 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 688.00 | | | 621 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 069.00 | | | 491 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 404.00 | 287 404.00 | | 287 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 520 765.00 | 520 765.00 | | 520 765.00 |
VB T. V. A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VC Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 529.00 | 582 473.00 | 7 055.00 | 589 529.00 |
VW T.V.A. | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 069.00 | 491 069.00 | | 491 069.00 |