| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 353.00 | 2 026.00 | 3 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 9 628.00 | 12 799.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 263.00 | 10 982.00 | 31 280.00 | 42 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 376.00 | | 610 376.00 | 610 376.00 |
BZ Autres créances | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CF Disponibilités | 356 421.00 | | 356 421.00 | 356 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 269.00 | | 1 070 269.00 | 1 070 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 533.00 | 10 982.00 | 1 101 550.00 | 1 112 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
DL TOTAL (I) | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 389.00 | | | 438 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
EA Autres dettes | 288 739.00 | | | 288 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 550.00 | | | 1 101 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 863.00 | | 9 400.00 | 32 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 532.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 8 868.00 | 7 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 5 592.00 | | 5 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 676.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 4 916.00 | | 4 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 594.00 | 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 594.00 | 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 594.00 | 594.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 739.00 | 288 739.00 | | 288 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 610 376.00 | 610 376.00 | | 610 376.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VC Groupe et associés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 332.00 | 703 409.00 | 15 923.00 | 719 332.00 |
VW T.V.A. | 171 996.00 | 171 996.00 | | 171 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 150.00 | 850 150.00 | | 850 150.00 |