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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 2 033.00 | 5 226.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 870.00 | 18 913.00 | 53 957.00 | 72 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 311.00 | 20 946.00 | 80 365.00 | 101 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 311.00 | | 435 311.00 | 435 311.00 |
BZ Autres créances | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CF Disponibilités | 563 897.00 | | 563 897.00 | 563 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 511.00 | | 1 067 511.00 | 1 067 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 823.00 | 20 946.00 | 1 147 877.00 | 1 168 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 399.00 | | | 128 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
DL TOTAL (I) | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 996.00 | | | 653 996.00 |
EA Autres dettes | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 262.00 | | | 805 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 877.00 | | | 1 147 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 598.00 | | | 728 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 263.00 | | 59 579.00 | 42 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532.00 | | 101 311.00 | 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | 7 260.00 | 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | 3 880.00 | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | | 50 442.00 | 22 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 923.00 | | 5 257.00 | 15 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 9 963.00 | | 10 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 679.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 9 284.00 | | 9 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 435 311.00 | 435 311.00 | | 435 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VC Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 700.00 | 14 036.00 | 63 210.00 | 90 700.00 |
VI Groupe et associés | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 375.00 | 503 194.00 | 21 180.00 | 524 375.00 |
VW T.V.A. | 208 389.00 | 208 389.00 | | 208 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 262.00 | 728 598.00 | 63 210.00 | 805 262.00 |