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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 985.00 | 16 732.00 | 157 253.00 | 173 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 570.00 | 2 669.00 | 19 901.00 | 22 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 218.00 | 19 400.00 | 177 817.00 | 197 218.00 |
BP En cours de production de services | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BT Marchandises | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
BZ Autres créances | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
CF Disponibilités | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 724.00 | | 560 724.00 | 560 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 942.00 | 19 400.00 | 738 541.00 | 757 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 238.00 | | | 301 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 029.00 | | | 228 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 069.00 | | | 186 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 335.00 | | | 715 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 541.00 | | | 738 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 335.00 | | | 715 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 123.00 | | 761 123.00 | 761 123.00 |
FD Production vendue biens | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
FG Production vendue services | 690 766.00 | | 690 766.00 | 690 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 542.00 | | 1 514 542.00 | 1 514 542.00 |
FM Production stockée | | | 9 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 906.00 | | | 1 530 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 700.00 | | | 1 537 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 029.00 | 228 029.00 | | 228 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
VB T. V. A. | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
VI Groupe et associés | 301 238.00 | 301 238.00 | | 301 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 606.00 | 431 606.00 | | 431 606.00 |
VW T.V.A. | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 335.00 | 715 335.00 | | 715 335.00 |