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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 780.00 | 68 795.00 | 119 985.00 | 188 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 256.00 | 12 351.00 | 39 905.00 | 52 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 700.00 | 81 146.00 | 160 553.00 | 241 700.00 |
BN En cours de production de biens | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BT Marchandises | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
BZ Autres créances | 329 341.00 | | 329 341.00 | 329 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -1 747.00 | | -1 747.00 | -1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 798.00 | | 562 798.00 | 562 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 498.00 | 81 146.00 | 723 351.00 | 804 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | | -6 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 521.00 | 51 656.00 | | 101 521.00 |
DL TOTAL (I) | 136 383.00 | 74 862.00 | | 136 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 323.00 | 304 258.00 | | 307 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 979.00 | 272 513.00 | | 149 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 665.00 | 75 630.00 | | 129 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 968.00 | 652 403.00 | | 586 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 351.00 | 727 265.00 | | 723 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 652 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 861 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 478.00 | |
FM Production stockée | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | -13 955.00 | | 6 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 17 446.00 | | 36 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 325.00 | 1 676 248.00 | | 1 744 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 804.00 | 1 624 592.00 | | 1 642 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 521.00 | 51 656.00 | | 101 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 877.00 | | 35 824.00 | 205 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 214.00 | | 35 824.00 | 205 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 531.00 | 31 615.00 | | 49 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 531.00 | 31 615.00 | | 49 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
UX Autres créances clients | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
VC Groupe et associés | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
VI Groupe et associés | 307 323.00 | 307 323.00 | | 307 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 748.00 | -1 748.00 | | -1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 478.00 | 518 478.00 | | 518 478.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 968.00 | 586 968.00 | | 586 968.00 |