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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 552.00 | 42 480.00 | 138 072.00 | 180 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 660.00 | 7 051.00 | 17 609.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 876.00 | 49 531.00 | 156 345.00 | 205 876.00 |
BN En cours de production de biens | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BT Marchandises | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 431.00 | | 171 431.00 | 171 431.00 |
BZ Autres créances | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CF Disponibilités | 306 164.00 | | 306 164.00 | 306 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 796.00 | 49 531.00 | 727 265.00 | 776 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 793.00 | | | -6 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 656.00 | -6 793.00 | | 51 656.00 |
DL TOTAL (I) | 74 862.00 | 23 206.00 | | 74 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 258.00 | 301 238.00 | | 304 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 513.00 | 228 028.00 | | 272 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 630.00 | 186 068.00 | | 75 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 403.00 | 715 335.00 | | 652 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 265.00 | 738 541.00 | | 727 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 403.00 | 715 335.00 | | 652 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 840 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 498.00 | |
FM Production stockée | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 248.00 | 1 530 906.00 | | 1 676 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 592.00 | 1 537 700.00 | | 1 624 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 656.00 | -6 793.00 | | 51 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 218.00 | | 8 659.00 | 197 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 555.00 | | 8 659.00 | 196 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400.00 | 30 131.00 | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 30 131.00 | | 19 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 513.00 | 272 513.00 | | 272 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 259.00 | 304 259.00 | | 304 259.00 |
UX Autres créances clients | 171 431.00 | 171 431.00 | | 171 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -349.00 | -349.00 | | -349.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 999.00 | 217 999.00 | | 217 999.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 403.00 | 652 403.00 | | 652 403.00 |