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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 940.00 | 252 962.00 | 1 978.00 | 254 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 204 138.00 | 123 293.00 | 80 845.00 | 204 138.00 |
AP Constructions | 1 870 148.00 | 1 666 624.00 | 203 524.00 | 1 870 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750 872.00 | 11 167 448.00 | 583 425.00 | 11 750 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 483.00 | 495 351.00 | 272 132.00 | 767 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 853 169.00 | 13 705 678.00 | 1 147 491.00 | 14 853 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 660.00 | | 899 660.00 | 899 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 353.00 | | 319 353.00 | 319 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 374.00 | 74 313.00 | 1 895 061.00 | 1 969 374.00 |
BZ Autres créances | 3 262 052.00 | | 3 262 052.00 | 3 262 052.00 |
CF Disponibilités | 3 361 220.00 | | 3 361 220.00 | 3 361 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 874.00 | 74 313.00 | 9 757 562.00 | 9 831 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 685 043.00 | 13 779 991.00 | 10 905 053.00 | 24 685 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 87 790.00 | | 94 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
DG Autres réserves | 766 956.00 | 177 572.00 | | 766 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 724.00 | 1 096 094.00 | | 1 769 724.00 |
DK Provisions réglementées | 145 394.00 | 120 685.00 | | 145 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 254.00 | 2 518 821.00 | | 3 813 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 940.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 191.00 | 196 642.00 | | 14 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 191.00 | 251 582.00 | | 14 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 076.00 | 2 183 308.00 | | 2 251 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 020.00 | 2 703 839.00 | | 2 821 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 845.00 | 1 755 926.00 | | 1 920 845.00 |
EA Autres dettes | 84 408.00 | 62 061.00 | | 84 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 607.00 | 6 705 134.00 | | 7 077 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 053.00 | 9 475 537.00 | | 10 905 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FD Production vendue biens | 20 245 353.00 | | 20 245 353.00 | 20 245 353.00 |
FG Production vendue services | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 256 716.00 | | 20 256 716.00 | 20 256 716.00 |
FM Production stockée | | | -6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 574 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 574 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 53 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 791 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 030.00 | 30 848.00 | | 22 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 223.00 | 139 189.00 | | 76 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 254.00 | 170 037.00 | | 98 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430.00 | 14 672.00 | | 14 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 209.00 | 32 000.00 | | 9 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 908.00 | 66 540.00 | | 49 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 547.00 | 113 212.00 | | 73 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 707.00 | 56 825.00 | | 24 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 650.00 | 202 093.00 | | 278 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 574.00 | 520 302.00 | | 755 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 688 217.00 | 19 501 915.00 | | 20 688 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918 493.00 | 18 405 821.00 | | 18 918 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 724.00 | 1 096 094.00 | | 1 769 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 813 220.00 | | 323 769.00 | 14 813 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 820.00 | 14 853 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 820.00 | 14 592 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 976.00 | | 5 537.00 | 253 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 558 228.00 | | 318 232.00 | 14 558 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660 991.00 | 328 507.00 | 283 820.00 | 13 660 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 150.00 | 4 812.00 | | 248 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412 842.00 | 323 696.00 | 283 820.00 | 13 412 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 685.00 | 45 992.00 | 21 283.00 | 120 685.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 582.00 | 386.00 | 237 776.00 | 251 582.00 |
6T Sur comptes clients | 185 659.00 | 434.00 | 111 780.00 | 185 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 659.00 | 434.00 | 111 780.00 | 185 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 926.00 | 46 811.00 | 370 839.00 | 557 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 294 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 992.00 | 76 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 020.00 | 2 821 020.00 | | 2 821 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 981.00 | 1 266 981.00 | | 1 266 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 349.00 | 533 349.00 | | 533 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 974.00 | 1 890 974.00 | | 1 890 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VB T. V. A. | 413 371.00 | 413 371.00 | | 413 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 076.00 | 2 251 076.00 | | 2 251 076.00 |
VP Divers | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 918.00 | 2 536 918.00 | 1 000.00 | 2 537 918.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 607.00 | 7 077 607.00 | | 7 077 607.00 |