| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 740.00 | 255 635.00 | 104.00 | 255 740.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 204 138.00 | 127 463.00 | 76 675.00 | 204 138.00 |
AP Constructions | 1 970 559.00 | 1 720 530.00 | 250 030.00 | 1 970 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719 100.00 | 11 413 507.00 | 1 305 593.00 | 12 719 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 483.00 | 587 487.00 | 179 996.00 | 767 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 002 210.00 | 14 104 621.00 | 1 897 589.00 | 16 002 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326 121.00 | | 1 326 121.00 | 1 326 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 340.00 | 41 281.00 | 2 888 060.00 | 2 929 340.00 |
BZ Autres créances | 942 679.00 | | 942 679.00 | 942 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 801 387.00 | | 2 801 387.00 | 2 801 387.00 |
CF Disponibilités | 3 381 326.00 | | 3 381 326.00 | 3 381 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 692 345.00 | 41 281.00 | 11 651 065.00 | 11 692 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 694 555.00 | 14 145 902.00 | 13 548 654.00 | 27 694 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
DG Autres réserves | 1 536 680.00 | 766 956.00 | | 1 536 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 301.00 | 1 769 724.00 | | 1 700 301.00 |
DK Provisions réglementées | 208 296.00 | 145 394.00 | | 208 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 457.00 | 3 813 254.00 | | 4 576 457.00 |
DP Provisions pour risques | 177 056.00 | | | 177 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 482.00 | 14 191.00 | | 13 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 538.00 | 14 191.00 | | 190 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 306.00 | 2 251 076.00 | | 2 821 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 319.00 | 2 821 020.00 | | 3 843 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 670.00 | 1 920 845.00 | | 1 992 670.00 |
EA Autres dettes | 124 364.00 | 84 408.00 | | 124 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 781 659.00 | 7 077 607.00 | | 8 781 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 654.00 | 10 905 053.00 | | 13 548 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FD Production vendue biens | 27 071 565.00 | 10 482.00 | 27 082 047.00 | 27 071 565.00 |
FG Production vendue services | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 091 608.00 | 10 482.00 | 27 102 089.00 | 27 091 608.00 |
FM Production stockée | | | -35 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 130 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 257 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 76 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 456 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 666.00 | 76 223.00 | | 181 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 666.00 | 98 254.00 | | 181 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 843.00 | 14 430.00 | | 28 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 841.00 | 49 908.00 | | 86 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 684.00 | 73 547.00 | | 115 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 982.00 | 24 707.00 | | 65 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 717.00 | 278 650.00 | | 271 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 465.00 | 755 574.00 | | 756 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 321 857.00 | 20 688 217.00 | | 27 321 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 621 555.00 | 18 918 493.00 | | 25 621 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 301.00 | 1 769 724.00 | | 1 700 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 853 169.00 | | 1 149 041.00 | 14 853 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 002 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 513.00 | | 800.00 | 259 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 592 641.00 | | 1 148 241.00 | 14 592 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 678.00 | 398 943.00 | | 13 705 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 962.00 | 2 673.00 | | 252 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452 716.00 | 396 270.00 | | 13 452 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 394.00 | 86 841.00 | 23 939.00 | 145 394.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 177 056.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 191.00 | 177 056.00 | 709.00 | 14 191.00 |
6T Sur comptes clients | 74 313.00 | 620.00 | 33 652.00 | 74 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 313.00 | 620.00 | 33 652.00 | 74 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 897.00 | 264 517.00 | 58 300.00 | 233 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 676.00 | 34 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 841.00 | 23 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 319.00 | 3 843 319.00 | | 3 843 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 397.00 | 1 287 397.00 | | 1 287 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 540.00 | 566 540.00 | | 566 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 789.00 | 2 885 789.00 | | 2 885 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VB T. V. A. | 551 210.00 | 551 210.00 | | 551 210.00 |
VC Groupe et associés | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 821 306.00 | 2 821 306.00 | | 2 821 306.00 |
VP Divers | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 674.00 | 3 899 674.00 | 1 000.00 | 3 900 674.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 781 659.00 | 8 781 659.00 | | 8 781 659.00 |