| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 204 138.00 | 131 632.00 | 72 506.00 | 204 138.00 |
AP Constructions | 1 970 559.00 | 1 768 490.00 | 202 069.00 | 1 970 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836 668.00 | 11 711 347.00 | 1 125 321.00 | 12 836 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 988.00 | 645 930.00 | 130 057.00 | 775 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 015.00 | | 262 015.00 | 262 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 184 866.00 | 14 387 309.00 | 1 797 557.00 | 16 184 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 537.00 | | 1 646 537.00 | 1 646 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 188.00 | | 449 188.00 | 449 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 432.00 | 45 053.00 | 2 915 378.00 | 2 960 432.00 |
BZ Autres créances | 927 375.00 | | 927 375.00 | 927 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 505 879.00 | | 2 505 879.00 | 2 505 879.00 |
CF Disponibilités | 4 071 082.00 | | 4 071 082.00 | 4 071 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 592 148.00 | 45 053.00 | 12 547 095.00 | 12 592 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 777 014.00 | 14 432 362.00 | 14 344 652.00 | 28 777 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
DG Autres réserves | 2 236 981.00 | 1 536 680.00 | | 2 236 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 168.00 | 1 700 301.00 | | 1 751 168.00 |
DK Provisions réglementées | 292 620.00 | 208 296.00 | | 292 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 950.00 | 4 576 457.00 | | 5 411 950.00 |
DP Provisions pour risques | 129 857.00 | 177 056.00 | | 129 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 339.00 | 190 538.00 | | 143 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 557.00 | 2 821 306.00 | | 2 436 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 753.00 | 3 843 319.00 | | 4 339 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 464.00 | 1 992 670.00 | | 1 937 464.00 |
EA Autres dettes | 75 588.00 | 124 364.00 | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 362.00 | 8 781 659.00 | | 8 789 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 652.00 | 13 548 654.00 | | 14 344 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 436 557.00 | | | 2 436 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FD Production vendue biens | 27 474 699.00 | 11 255.00 | 27 485 954.00 | 27 474 699.00 |
FG Production vendue services | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 494 089.00 | 11 255.00 | 27 505 344.00 | 27 494 089.00 |
FM Production stockée | | | 165 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 731 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 042 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 833 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 803.00 | 181 666.00 | | 42 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 362.00 | 181 666.00 | | 48 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 633.00 | 28 843.00 | | 26 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 914.00 | 86 841.00 | | 114 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 047.00 | 115 684.00 | | 175 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 685.00 | 65 982.00 | | -126 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 012.00 | 271 717.00 | | 265 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 880.00 | 756 465.00 | | 751 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 798 398.00 | 27 321 857.00 | | 27 798 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 047 230.00 | 25 621 555.00 | | 26 047 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 168.00 | 1 700 301.00 | | 1 751 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 002 210.00 | | 343 964.00 | 16 002 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 309.00 | 16 184 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 831.00 | 134 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 478.00 | 16 049 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740 882.00 | | 343 964.00 | 15 740 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104 621.00 | 443 997.00 | 161 309.00 | 14 104 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 635.00 | 104.00 | 125 831.00 | 255 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 848 986.00 | 443 893.00 | 35 478.00 | 13 848 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 296.00 | 114 914.00 | 30 589.00 | 208 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 538.00 | | 47 199.00 | 190 538.00 |
6T Sur comptes clients | 41 281.00 | 3 772.00 | | 41 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 281.00 | 3 772.00 | | 41 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 114.00 | 118 686.00 | 77 787.00 | 440 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 47 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 914.00 | 30 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 753.00 | 4 339 753.00 | | 4 339 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 546.00 | 1 268 546.00 | | 1 268 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 801.00 | 527 801.00 | | 527 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 900.00 | 2 912 900.00 | | 2 912 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VB T. V. A. | 596 672.00 | 596 672.00 | | 596 672.00 |
VC Groupe et associés | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 557.00 | 2 436 557.00 | | 2 436 557.00 |
VP Divers | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 462.00 | 3 919 462.00 | 1 000.00 | 3 920 462.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 362.00 | 8 789 362.00 | | 8 789 362.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |