| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 930.00 | 48 996.00 | 3 933.00 | 52 930.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 850.00 | 238.00 | 612.00 | 850.00 |
AP Constructions | 18 222.00 | 12 055.00 | 6 167.00 | 18 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 081.00 | 394 308.00 | 345 773.00 | 740 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 491.00 | 324 420.00 | 112 070.00 | 436 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 376.00 | 780 018.00 | 490 358.00 | 1 270 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
BN En cours de production de biens | 132 640.00 | | 132 640.00 | 132 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 705.00 | 1 875.00 | 588 830.00 | 590 705.00 |
BZ Autres créances | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CF Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 685.00 | 1 875.00 | 1 126 810.00 | 1 128 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 062.00 | 781 893.00 | 1 617 169.00 | 2 399 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 316 357.00 | | | 316 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 544.00 | | | -89 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 298 262.00 | | | 298 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 606.00 | | | 457 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 321.00 | | | 460 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 907.00 | | | 1 318 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 169.00 | | | 1 617 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 115.00 | | | 603 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 986.00 | | 166 805.00 | 1 116 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 1 270 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 53 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 544.00 | 1 195 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 313.00 | | 2 250.00 | 53 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 637.00 | | 164 554.00 | 1 042 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 037.00 | | 2.00 | 21 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 510.00 | 98 923.00 | 13 414.00 | 694 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 194.00 | 5 673.00 | 1 870.00 | 45 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 316.00 | 93 250.00 | 11 544.00 | 649 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 590 705.00 | 588 605.00 | 2 100.00 | 590 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 545.00 | 104 075.00 | 255 470.00 | 359 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 509.00 | 633 548.00 | 3 961.00 | 637 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 586.00 | 603 115.00 | 255 470.00 | 858 586.00 |