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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 565.00 | 58 279.00 | 18 286.00 | 76 565.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 850.00 | 408.00 | 442.00 | 850.00 |
AP Constructions | 18 223.00 | 14 015.00 | 4 208.00 | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 655.00 | 460 875.00 | 230 780.00 | 691 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 528.00 | 293 674.00 | 107 854.00 | 401 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 680.00 | 827 252.00 | 398 428.00 | 1 225 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 203.00 | | 376 203.00 | 376 203.00 |
BN En cours de production de biens | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 296.00 | 1 875.00 | 358 421.00 | 360 296.00 |
BZ Autres créances | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CF Disponibilités | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 789.00 | 1 875.00 | 1 040 914.00 | 1 042 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 469.00 | 829 127.00 | 1 439 343.00 | 2 268 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 579.00 | | | -80 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 201.00 | | | 697 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 595.00 | | | 211 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 839.00 | | | 1 280 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 343.00 | | | 1 439 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 640.00 | | | 677 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 888.00 | | 59 672.00 | 1 269 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 880.00 | 1 225 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 880.00 | 1 112 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 342.00 | | 11 985.00 | 65 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 850.00 | | 41 285.00 | 1 174 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 696.00 | | 6 402.00 | 29 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 178.00 | 106 126.00 | 60 053.00 | 781 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 966.00 | 6 313.00 | | 51 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 213.00 | 99 813.00 | 60 053.00 | 729 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 595.00 | 211 595.00 | | 211 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 043.00 | 222 043.00 | | 222 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 201.00 | 244 003.00 | 603 198.00 | 847 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 205.00 | 415 105.00 | 2 100.00 | 417 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 760.00 | 425 143.00 | 3 617.00 | 428 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 839.00 | 677 640.00 | 603 198.00 | 1 280 839.00 |