| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 579.00 | 51 965.00 | 12 613.00 | 64 579.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 850.00 | 323.00 | 527.00 | 850.00 |
AP Constructions | 18 222.00 | 13 035.00 | 5 187.00 | 18 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 516.00 | 449 688.00 | 304 827.00 | 754 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 261.00 | 266 166.00 | 135 095.00 | 401 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 888.00 | 781 178.00 | 488 709.00 | 1 269 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
BN En cours de production de biens | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 772.00 | 1 875.00 | 457 897.00 | 459 772.00 |
BZ Autres créances | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CF Disponibilités | 133 759.00 | | 133 759.00 | 133 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 289.00 | 1 875.00 | 1 049 414.00 | 1 051 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 177.00 | 783 053.00 | 1 538 124.00 | 2 321 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 226 812.00 | | | 226 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 852.00 | | | -34 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 257 670.00 | | | 257 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 483.00 | | | 752 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 453.00 | | | 1 280 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 124.00 | | | 1 538 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 016.00 | | | 884 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 377.00 | | 76 655.00 | 1 270 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 29 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 144.00 | 1 269 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 800.00 | 1 174 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 693.00 | | 11 649.00 | 53 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 646.00 | | 56 004.00 | 1 195 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | 9 002.00 | 21 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 018.00 | 77 960.00 | 76 800.00 | 780 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 997.00 | 2 969.00 | | 48 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 022.00 | 74 991.00 | 76 800.00 | 731 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 154.00 | 191 154.00 | | 191 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 459 773.00 | 457 673.00 | 2 100.00 | 459 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 861.00 | 507 344.00 | 244 517.00 | 751 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 510.00 | | | 449 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 765.00 | 541 149.00 | 3 617.00 | 544 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 534.00 | 884 017.00 | 244 517.00 | 1 128 534.00 |