| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 893.00 | 25 030.00 | 4 863.00 | 29 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 574.00 | 139 854.00 | 17 720.00 | 157 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 441.00 | 186 126.00 | 43 315.00 | 229 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 653.00 | 21 881.00 | 32 772.00 | 54 653.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 751.00 | | 1 034 751.00 | 1 034 751.00 |
BZ Autres créances | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
CF Disponibilités | 304 574.00 | | 304 574.00 | 304 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 057.00 | 21 881.00 | 1 471 176.00 | 1 493 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 498.00 | 208 007.00 | 1 514 492.00 | 1 722 498.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
DG Autres réserves | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
DH Report à nouveau | | -79 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 370.00 | 105 206.00 | | 131 370.00 |
DL TOTAL (I) | 434 012.00 | 302 642.00 | | 434 012.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 189.00 | 234 530.00 | | 595 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 691.00 | 224 920.00 | | 292 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 880.00 | 459 449.00 | | 1 029 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 492.00 | 762 091.00 | | 1 514 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 525.00 | | 2 549 525.00 | 2 549 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 525.00 | | 2 549 525.00 | 2 549 525.00 |
FM Production stockée | | | -1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 8 990.00 | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 962.00 | 8 990.00 | | 51 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 962.00 | -8 989.00 | | -51 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 021.00 | 2 013 018.00 | | 2 626 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 652.00 | 1 907 812.00 | | 2 494 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 370.00 | 105 206.00 | | 131 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 318.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 796.00 | | | 220 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 645.00 | 229 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 645.00 | 187 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 419.00 | 5 707.00 | | 180 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 178.00 | 5 707.00 | | 159 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 200.00 | 50 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 433.00 | 21 881.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 21 881.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | 123 081.00 | 68 033.00 | 17 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 881.00 | 17 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 189.00 | 595 189.00 | | 595 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 751.00 | 1 034 751.00 | | 1 034 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VC Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 273.00 | 1 124 530.00 | 17 743.00 | 1 142 273.00 |
VW T.V.A. | 211 816.00 | 211 816.00 | | 211 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 880.00 | 1 029 880.00 | | 1 029 880.00 |