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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 907.00 | 23 932.00 | 6 975.00 | 30 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704.00 | 20 406.00 | 6 299.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 444.00 | 143 510.00 | 13 934.00 | 157 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 788.00 | 187 848.00 | 47 940.00 | 235 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 981.00 | 22 683.00 | 40 298.00 | 62 981.00 |
BN En cours de production de biens | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 202.00 | 11 735.00 | 777 467.00 | 789 202.00 |
BZ Autres créances | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CF Disponibilités | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 523.00 | 34 418.00 | 1 036 105.00 | 1 070 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 311.00 | 222 266.00 | 1 084 045.00 | 1 306 311.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
DG Autres réserves | 273 575.00 | 157 530.00 | | 273 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 823.00 | 116 045.00 | | 68 823.00 |
DL TOTAL (I) | 618 880.00 | 550 057.00 | | 618 880.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 25 296.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 25 296.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 601.00 | 261 897.00 | | 225 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 764.00 | 307 862.00 | | 203 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 300.00 | 2 500.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 665.00 | 572 258.00 | | 452 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 045.00 | 1 147 611.00 | | 1 084 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 399.00 | | 2 255 399.00 | 2 255 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 399.00 | | 2 255 399.00 | 2 255 399.00 |
FM Production stockée | | | 1 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 442.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 14 000.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 097.00 | 31 227.00 | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 097.00 | -16 227.00 | | -14 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906.00 | | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 19 038.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 177.00 | 2 512 794.00 | | 2 322 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 354.00 | 2 396 748.00 | | 2 253 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 823.00 | 116 045.00 | | 68 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 566.00 | | 32 455.00 | 228 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 20 732.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 233.00 | | 235 788.00 | 25 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | 30 907.00 | 5 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | 184 149.00 | 19 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 358.00 | | 9 228.00 | 27 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 476.00 | | 23 077.00 | 180 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | 150.00 | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 143.00 | 13 399.00 | -2 305.00 | 172 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 2 253.00 | -663.00 | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 127.00 | 11 146.00 | -1 643.00 | 151 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 296.00 | 12 500.00 | 25 296.00 | 25 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 266.00 | 22 683.00 | 19 266.00 | 19 266.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 266.00 | 34 418.00 | 19 268.00 | 19 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 562.00 | 46 918.00 | 44 562.00 | 44 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 368.00 | 44 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 601.00 | 225 601.00 | | 225 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 775 120.00 | 775 120.00 | | 775 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 383.00 | 884 641.00 | 17 743.00 | 902 383.00 |
VW T.V.A. | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 665.00 | 452 665.00 | | 452 665.00 |