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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 358.00 | 21 016.00 | 6 341.00 | 27 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 318.00 | 17 279.00 | 8 038.00 | 25 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 158.00 | 133 848.00 | 21 311.00 | 155 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 566.00 | 172 143.00 | 56 422.00 | 228 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 132.00 | 19 266.00 | 40 866.00 | 60 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 769.00 | | 768 769.00 | 768 769.00 |
BZ Autres créances | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CF Disponibilités | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 455.00 | 19 266.00 | 1 091 189.00 | 1 110 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 020.00 | 191 409.00 | 1 147 612.00 | 1 339 020.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
DG Autres réserves | 157 530.00 | 26 161.00 | | 157 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 045.00 | 131 370.00 | | 116 045.00 |
DL TOTAL (I) | 550 057.00 | 434 012.00 | | 550 057.00 |
DP Provisions pour risques | 25 296.00 | 50 600.00 | | 25 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 296.00 | 50 600.00 | | 25 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 897.00 | 595 189.00 | | 261 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 862.00 | 292 691.00 | | 307 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 142 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 258.00 | 1 029 880.00 | | 572 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 611.00 | 1 514 492.00 | | 1 147 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 774.00 | | 2 398 774.00 | 2 398 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 774.00 | | 2 398 774.00 | 2 398 774.00 |
FM Production stockée | | | -4 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 362.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 50 600.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 227.00 | 51 962.00 | | 31 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 227.00 | -51 962.00 | | -16 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | -3 000.00 | | 19 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 794.00 | 2 626 021.00 | | 2 512 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 748.00 | 2 494 652.00 | | 2 396 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 045.00 | 131 370.00 | | 116 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 441.00 | | | 229 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 806.00 | 15 681.00 | 228 566.00 | -14 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 341.00 | 225.00 | 27 358.00 | -6 341.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 464.00 | 15 457.00 | 180 476.00 | -8 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 468.00 | | | 187 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 126.00 | 4 661.00 | 18 644.00 | 186 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | 225.00 | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 884.00 | 4 661.00 | 18 419.00 | 164 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 600.00 | 25 296.00 | 50 600.00 | 50 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 881.00 | 19 266.00 | 21 881.00 | 21 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 881.00 | 19 266.00 | 21 881.00 | 21 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 481.00 | 44 562.00 | 72 481.00 | 72 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 897.00 | 261 897.00 | | 261 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 768 769.00 | 768 769.00 | | 768 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 933.00 | 839 191.00 | 17 743.00 | 856 933.00 |
VW T.V.A. | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 258.00 | 572 258.00 | | 572 258.00 |