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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 2 885.00 | 1 211.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 871.00 | 68 851.00 | 41 020.00 | 109 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 207.00 | 82 273.00 | 86 934.00 | 169 207.00 |
BT Marchandises | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CF Disponibilités | 545 611.00 | | 545 611.00 | 545 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 505.00 | | 712 505.00 | 712 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 712.00 | 82 273.00 | 799 439.00 | 881 712.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
DL TOTAL (I) | 289 424.00 | | | 289 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 853.00 | | | 305 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 015.00 | | | 510 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 439.00 | | | 799 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 853.00 | | | 305 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 379.00 | | 4 557.00 | 165 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 169 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 27 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | 1 696.00 | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 549.00 | | 859.00 | 119 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | 2 002.00 | 19 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 598.00 | 9 404.00 | 730.00 | 73 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 485.00 | 730.00 | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 468.00 | 8 919.00 | | 70 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 601.00 | 10 059.00 | 13 542.00 | 23 601.00 |
VI Groupe et associés | 305 853.00 | 305 853.00 | | 305 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VP Divers | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 803.00 | 411 261.00 | 13 542.00 | 424 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |