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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 3 451.00 | 645.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 27 535.00 | 74 130.00 | 101 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 231.00 | 41 521.00 | 119 710.00 | 161 231.00 |
BT Marchandises | 141 513.00 | | 141 513.00 | 141 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CF Disponibilités | 662 584.00 | | 662 584.00 | 662 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 687.00 | | 858 687.00 | 858 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 918.00 | 41 521.00 | 978 397.00 | 1 019 918.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 102.00 | | | 242 102.00 |
DL TOTAL (I) | 389 855.00 | | | 389 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 811.00 | | | 389 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 542.00 | | | 588 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 397.00 | | | 978 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 218.00 | | | 476 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 207.00 | | 41 763.00 | 169 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 739.00 | 161 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 739.00 | 112 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 408.00 | | 41 532.00 | 120 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 703.00 | | 231.00 | 21 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 273.00 | 8 988.00 | 49 739.00 | 82 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 565.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 387.00 | 8 422.00 | 49 739.00 | 79 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 676.00 | 10 101.00 | 8 576.00 | 18 676.00 |
VI Groupe et associés | 389 811.00 | 389 811.00 | | 389 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VP Divers | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 793.00 | 476 218.00 | 8 576.00 | 484 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YT Sous‐traitance | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 207.00 | | | 312 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 776.00 | | | 200 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |