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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 016.00 | 80.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 838.00 | 612.00 | 6 225.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 453.00 | 39 792.00 | 63 661.00 | 103 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 342.00 | 44 421.00 | 114 922.00 | 159 342.00 |
BT Marchandises | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CF Disponibilités | 874 464.00 | | 874 464.00 | 874 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 323.00 | | 1 055 323.00 | 1 055 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 665.00 | 44 421.00 | 1 170 244.00 | 1 214 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
DL TOTAL (I) | 389 098.00 | | | 389 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 079.00 | | | 560 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 146.00 | | | 781 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 244.00 | | | 1 170 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 490.00 | | | 635 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 231.00 | | 8 647.00 | 161 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 159 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 110 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 201.00 | | 8 626.00 | 112 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 934.00 | | 21.00 | 21 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 521.00 | 13 435.00 | 10 536.00 | 41 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 565.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | 12 870.00 | 10 536.00 | 38 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VI Groupe et associés | 560 079.00 | 560 079.00 | | 560 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 490.00 | 635 490.00 | | 635 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 611.00 | | | 250 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 368.00 | | | 185 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |