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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 966.00 | 37 842.00 | 7 124.00 | 44 966.00 |
AH Fonds commercial | 232 762.00 | | 232 762.00 | 232 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 107.00 | 185 177.00 | 84 930.00 | 270 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 045.00 | 389 552.00 | 57 493.00 | 447 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 940.00 | 612 571.00 | 414 369.00 | 1 026 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 840.00 | 100 700.00 | 337 140.00 | 437 840.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 726 009.00 | | 726 009.00 | 726 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 827.00 | 100 700.00 | 1 184 127.00 | 1 284 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 767.00 | 713 271.00 | 1 598 496.00 | 2 311 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
CU Autres participations | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 545.00 | 707.00 | | 326 545.00 |
DH Report à nouveau | -260 200.00 | -260 200.00 | | -260 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 022.00 | 937 282.00 | | 264 022.00 |
DL TOTAL (I) | 489 967.00 | 837 389.00 | | 489 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 932.00 | 109 552.00 | | 128 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 960.00 | | | 624 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 535.00 | 41 037.00 | | 319 535.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 528.00 | 150 588.00 | | 1 108 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 496.00 | 987 977.00 | | 1 598 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 176.00 | 150 588.00 | | 1 001 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 804.00 | | 88 137.00 | 938 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 308.00 | | 7 420.00 | 270 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 437.00 | | 80 717.00 | 636 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 300.00 | 52 269.00 | | 560 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 295.00 | 6 547.00 | | 31 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 005.00 | 45 722.00 | | 529 005.00 |