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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 415.00 | 43 953.00 | 13 462.00 | 57 415.00 |
AH Fonds commercial | 232 762.00 | | 232 762.00 | 232 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 067.00 | 217 099.00 | 73 968.00 | 291 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 609.00 | 414 922.00 | 60 687.00 | 475 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 911.00 | 675 974.00 | 412 937.00 | 1 088 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 031.00 | 80 113.00 | 322 918.00 | 403 031.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 468 341.00 | | 468 341.00 | 468 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 282.00 | 80 113.00 | 1 063 168.00 | 1 143 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 193.00 | 756 087.00 | 1 476 106.00 | 2 232 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 638.00 | | | 132 638.00 |
CU Autres participations | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 545.00 | 326 545.00 | | 326 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | -260 200.00 | -260 200.00 | | -260 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 005.00 | 264 022.00 | | 205 005.00 |
DL TOTAL (I) | 444 152.00 | 489 967.00 | | 444 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 168.00 | 128 932.00 | | 476 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 393.00 | 624 960.00 | | 328 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 34 854.00 | | 25 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 011.00 | 319 535.00 | | 201 011.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 248.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 954.00 | 1 108 528.00 | | 1 031 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 106.00 | 1 598 496.00 | | 1 476 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 876.00 | 1 001 176.00 | | 628 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 940.00 | | 61 971.00 | 1 026 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 728.00 | | 12 449.00 | 277 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 154.00 | | 49 523.00 | 717 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 569.00 | 63 403.00 | | 612 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 842.00 | 6 112.00 | | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 727.00 | 57 292.00 | | 574 727.00 |