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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 731.00 | 54 484.00 | 13 247.00 | 67 731.00 |
AH Fonds commercial | 232 762.00 | | 232 762.00 | 232 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 554.00 | 254 525.00 | 116 029.00 | 370 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 991.00 | 437 789.00 | 72 202.00 | 509 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 648.00 | 746 798.00 | 468 849.00 | 1 215 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 872.00 | 85 750.00 | 437 122.00 | 522 872.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
CF Disponibilités | 585 602.00 | | 585 602.00 | 585 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 049.00 | 85 750.00 | 1 269 298.00 | 1 355 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 696.00 | 832 549.00 | 1 738 148.00 | 2 570 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
CU Autres participations | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 545.00 | 326 545.00 | | 326 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | -55 195.00 | -260 200.00 | | -55 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 219.00 | 205 005.00 | | 214 219.00 |
DL TOTAL (I) | 658 371.00 | 444 152.00 | | 658 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 478.00 | 476 168.00 | | 463 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 405.00 | 328 393.00 | | 307 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 25 473.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 632.00 | 201 011.00 | | 269 632.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 777.00 | 1 031 954.00 | | 1 079 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 148.00 | 1 476 106.00 | | 1 738 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 490.00 | 628 876.00 | | 703 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 912.00 | | 126 736.00 | 1 088 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 177.00 | | 10 317.00 | 290 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 676.00 | | 113 870.00 | 766 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | | 2 550.00 | 32 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 972.00 | 70 827.00 | | 675 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 953.00 | 10 531.00 | | 43 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 019.00 | 60 296.00 | | 632 019.00 |