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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 301.00 | 81 343.00 | 12 958.00 | 94 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BN En cours de production de biens | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 579.00 | 21 473.00 | 188 106.00 | 209 579.00 |
BZ Autres créances | 361 659.00 | | 361 659.00 | 361 659.00 |
CF Disponibilités | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 737.00 | 21 473.00 | 761 264.00 | 782 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 038.00 | 102 816.00 | 774 222.00 | 877 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 1 811.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 035.00 | 243 106.00 | | 193 035.00 |
DL TOTAL (I) | 361 170.00 | 412 135.00 | | 361 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 697.00 | 53 204.00 | | 143 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 820.00 | 126 602.00 | | 185 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 507.00 | 82 582.00 | | 71 507.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 959.00 | 11 194.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 052.00 | 273 582.00 | | 413 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 222.00 | 685 717.00 | | 774 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 355.00 | 220 379.00 | | 269 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 690.00 | | 1 482 690.00 | 1 482 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 690.00 | | 1 482 690.00 | 1 482 690.00 |
FM Production stockée | | | -9 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 34 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 986.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 1 986.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 21 758.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 920.00 | 89 134.00 | | 77 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 786.00 | 1 488 181.00 | | 1 490 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 750.00 | 1 245 075.00 | | 1 297 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 035.00 | 243 106.00 | | 193 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 820.00 | 185 820.00 | | 185 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 209 579.00 | 190 366.00 | 19 213.00 | 209 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 659.00 | 361 659.00 | | 361 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 906.00 | 558 693.00 | 19 213.00 | 577 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 355.00 | 269 355.00 | | 269 355.00 |