| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 198.00 | 18 724.00 | 473.00 | 19 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 870.00 | 81 438.00 | 13 431.00 | 94 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BN En cours de production de biens | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 203.00 | 24 525.00 | 179 678.00 | 204 203.00 |
BZ Autres créances | 328 308.00 | | 328 308.00 | 328 308.00 |
CF Disponibilités | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 913.00 | 24 525.00 | 782 388.00 | 806 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 784.00 | 105 963.00 | 795 820.00 | 901 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
DL TOTAL (I) | 359 174.00 | | | 359 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 645.00 | | | 436 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 820.00 | | | 795 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 936.00 | | | 369 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 913.00 | | 1 549 913.00 | 1 549 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 913.00 | | 1 549 913.00 | 1 549 913.00 |
FM Production stockée | | | 22 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 38 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | | | -4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 348.00 | | | 1 606 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 343.00 | | | 1 416 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 301.00 | | 569.00 | 94 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | 569.00 | 75 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 343.00 | 95.00 | | 81 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | 95.00 | | 75 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 473.00 | 24 525.00 | 21 473.00 | 21 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 473.00 | 24 525.00 | 21 473.00 | 21 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 473.00 | 24 525.00 | 21 473.00 | 21 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 525.00 | 21 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UX Autres créances clients | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 308 968.00 | 308 968.00 | | 308 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 088.00 | 531 631.00 | 5 457.00 | 537 088.00 |
VW T.V.A. | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 936.00 | 369 936.00 | | 369 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
ST Autres comptes | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
YT Sous‐traitance | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 270.00 | | | 226 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 772.00 | | | 292 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |