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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 7 960.00 | 1 950.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 758.00 | 15 272.00 | 485.00 | 15 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 225.00 | 47 830.00 | 15 394.00 | 63 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BN En cours de production de biens | 110 133.00 | | 110 133.00 | 110 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 179.00 | 6 032.00 | 202 147.00 | 208 179.00 |
BZ Autres créances | 234 385.00 | | 234 385.00 | 234 385.00 |
CF Disponibilités | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 821.00 | 6 032.00 | 761 789.00 | 767 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 047.00 | 53 862.00 | 777 184.00 | 831 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 073.00 | | | 279 073.00 |
DL TOTAL (I) | 448 248.00 | | | 448 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 935.00 | | | 328 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 184.00 | | | 777 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 891.00 | | 1 447 891.00 | 1 447 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 891.00 | | 1 447 891.00 | 1 447 891.00 |
FM Production stockée | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 43 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 781.00 | | | 1 489 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 707.00 | | | 1 210 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 073.00 | | | 279 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 870.00 | | 2 317.00 | 94 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 961.00 | 63 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 760.00 | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 201.00 | 50 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | | 2 317.00 | 76 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 438.00 | 354.00 | 33 961.00 | 81 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 678.00 | 354.00 | 28 201.00 | 75 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 525.00 | 6 032.00 | 24 525.00 | 24 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 525.00 | 6 032.00 | 24 525.00 | 24 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 525.00 | 6 032.00 | 24 525.00 | 24 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 032.00 | 24 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 208 179.00 | 205 059.00 | 3 120.00 | 208 179.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VC Groupe et associés | 220 117.00 | 220 117.00 | | 220 117.00 |
VI Groupe et associés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 220.00 | 457 099.00 | 3 120.00 | 460 220.00 |
VW T.V.A. | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
ST Autres comptes | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
YT Sous‐traitance | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |