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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AP Constructions | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 129.00 | 54 263.00 | 4 866.00 | 59 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 766.00 | 227 690.00 | 5 076.00 | 232 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 836.00 | | 409 836.00 | 409 836.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 577.00 | | 408 577.00 | 408 577.00 |
CF Disponibilités | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 572.00 | | 1 033 572.00 | 1 033 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 337.00 | 227 690.00 | 1 038 647.00 | 1 266 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 993.00 | 409 932.00 | | 437 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 633.00 | 73 061.00 | | 109 633.00 |
DL TOTAL (I) | 586 126.00 | 521 493.00 | | 586 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 334.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 180.00 | 34 680.00 | | 39 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 17 680.00 | | 16 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 747.00 | 396 383.00 | | 335 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 383.00 | 248 272.00 | | 396 383.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 521.00 | 301 190.00 | | 452 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 647.00 | 822 683.00 | | 1 038 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 236.00 | 3 635.00 | 1 152 871.00 | 1 149 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 236.00 | 3 635.00 | 1 152 871.00 | 1 149 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 4 269.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4 269.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 045.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 045.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 3 224.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | 26 039.00 | | 39 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 671.00 | 923 894.00 | | 1 164 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 038.00 | 850 833.00 | | 1 055 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 633.00 | 73 061.00 | | 109 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 746.00 | 4 944.00 | | 222 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 924.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 540.00 | 4 020.00 | | 208 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 277.00 | 426 277.00 | | 426 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 487.00 | 426 277.00 | 210.00 | 426 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 521.00 | 452 521.00 | | 452 521.00 |