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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 345.00 | 255.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 166 255.00 | 161 224.00 | 5 031.00 | 166 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 160.00 | 50 451.00 | 3 709.00 | 54 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 244.00 | 222 019.00 | 9 224.00 | 231 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 850.00 | | 404 850.00 | 404 850.00 |
BZ Autres créances | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 220.00 | | 308 220.00 | 308 220.00 |
CF Disponibilités | 170 724.00 | | 170 724.00 | 170 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 083.00 | | 912 083.00 | 912 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 327.00 | 222 019.00 | 921 307.00 | 1 143 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 617 878.00 | 547 626.00 | | 617 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | 70 251.00 | | 27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 684 155.00 | 656 378.00 | | 684 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 405.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 968.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 917.00 | 335 747.00 | | 184 917.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 152.00 | 388 271.00 | | 237 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 307.00 | 1 044 649.00 | | 921 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 699 374.00 | 40 414.00 | 739 788.00 | 699 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 674.00 | 40 414.00 | 740 088.00 | 699 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 1 737.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 1 737.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 1 737.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 19 846.00 | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 287.00 | 1 071 759.00 | | 753 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 510.00 | 1 001 507.00 | | 725 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 777.00 | 70 251.00 | | 27 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 870.00 | 6 637.00 | 18 488.00 | 233 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 184.00 | 2 442.00 | 8 282.00 | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 685.00 | 4 195.00 | 10 206.00 | 217 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 139.00 | 433 139.00 | | 433 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 368.00 | 433 139.00 | 229.00 | 433 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 152.00 | 237 152.00 | | 237 152.00 |