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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 20 107.00 | 390.00 | 20 497.00 |
AP Constructions | 166 255.00 | 162 816.00 | 3 440.00 | 166 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 973.00 | 52 333.00 | 2 640.00 | 54 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 954.00 | 235 255.00 | 6 699.00 | 241 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 564.00 | | 395 564.00 | 395 564.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 331.00 | | 478 331.00 | 478 331.00 |
CF Disponibilités | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 495.00 | | 1 024 495.00 | 1 024 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 449.00 | 235 255.00 | 1 031 194.00 | 1 266 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 645 655.00 | 617 878.00 | | 645 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 975.00 | 27 777.00 | | 53 975.00 |
DL TOTAL (I) | 738 130.00 | 684 155.00 | | 738 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 394.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 11 602.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 048.00 | 184 917.00 | | 239 048.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 064.00 | 237 152.00 | | 293 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 194.00 | 921 307.00 | | 1 031 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 929 608.00 | 31 550.00 | 961 158.00 | 929 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 608.00 | 31 550.00 | 961 158.00 | 929 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 6 649.00 | | 16 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 722.00 | 753 287.00 | | 977 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 747.00 | 725 510.00 | | 923 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 975.00 | 27 777.00 | | 53 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 019.00 | 13 236.00 | | 222 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 9 762.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 675.00 | 3 473.00 | | 211 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 048.00 | 239 048.00 | | 239 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 505.00 | 411 505.00 | | 411 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 734.00 | 411 505.00 | 229.00 | 411 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 064.00 | 293 064.00 | | 293 064.00 |