| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 394 000.00 | 21 421 000.00 | 54 973 000.00 | 76 394 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473 606.00 | 16 352 272.00 | 121 334.00 | 16 473 606.00 |
AH Fonds commercial | 37 341 963.00 | 37 341 960.00 | 2.00 | 37 341 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481.00 | 13 871.00 | 610.00 | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392 267.00 | 3 028 707.00 | 9 363 560.00 | 12 392 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 264 858.00 | | 21 264 858.00 | 21 264 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 254.00 | 50 000.00 | 2 254.00 | 52 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076 315.00 | | 2 076 315.00 | 2 076 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 390 766.00 | 181 706 192.00 | 258 684 574.00 | 440 390 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 029.00 | 69 222.00 | 62 807.00 | 132 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 889 648.00 | 228 380.00 | 12 661 268.00 | 12 889 648.00 |
BZ Autres créances | 120 042 123.00 | 418 423.00 | 119 623 700.00 | 120 042 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
CF Disponibilités | 30 811 713.00 | | 30 811 713.00 | 30 811 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400 275.00 | | 2 400 275.00 | 2 400 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 534 511.00 | 646 803.00 | 166 887 707.00 | 167 534 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 925 730.00 | 182 352 996.00 | 425 572 734.00 | 607 925 730.00 |
CU Autres participations | 350 770 449.00 | 124 914 808.00 | 225 855 640.00 | 350 770 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 696 810.00 | 101 696 810.00 | | 101 696 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 419 653.00 | 287 419 653.00 | | 287 419 653.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
DG Autres réserves | 58 520 000.00 | 57 395 000.00 | | 58 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 375 442.00 | -175 257 693.00 | | -197 375 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601 320.00 | -22 117 749.00 | | -1 601 320.00 |
DK Provisions réglementées | 56 592.00 | 17 302.00 | | 56 592.00 |
DL TOTAL (I) | 190 305 426.00 | 191 867 456.00 | | 190 305 426.00 |
DP Provisions pour risques | 8 951 442.00 | 6 512 772.00 | | 8 951 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 951 442.00 | 6 512 772.00 | | 8 951 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 092 488.00 | 55 476 743.00 | | 107 092 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 521 320.00 | 118 889 905.00 | | 93 521 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 644 052.00 | 9 824 761.00 | | 18 644 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 103.00 | 6 201 325.00 | | 2 508 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 850.00 | 1 123 510.00 | | 41 850.00 |
EA Autres dettes | 4 487 689.00 | 5 794 467.00 | | 4 487 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 295 503.00 | 197 314 204.00 | | 226 295 503.00 |
ED (V) | 20 364.00 | 7 793.00 | | 20 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 572 734.00 | 395 702 225.00 | | 425 572 734.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 953 000.00 | -4 063 000.00 | | 10 953 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 244 000.00 | 6 959 000.00 | | 8 244 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 244 000.00 | 6 959 000.00 | | 8 244 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 34 478 000.00 | 29 902 000.00 | | 34 478 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 161 271.00 | -22.00 | 1 161 249.00 | 1 161 271.00 |
FG Production vendue services | 14 020 551.00 | 2 091 390.00 | 16 111 941.00 | 14 020 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 181 822.00 | 2 091 368.00 | 17 273 190.00 | 15 181 822.00 |
FM Production stockée | | | -2 006 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 680 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 038 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 903 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 489 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 204 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 898 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 172.00 | 2.00 | | 15 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | 657 731.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 172.00 | 657 733.00 | | 123 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 388.00 | 2 420 402.00 | | 29 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 290.00 | 408 000.00 | | 39 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 678.00 | 2 828 402.00 | | 68 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 494.00 | -2 170 669.00 | | 54 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 242 630.00 | -1 977 515.00 | | -2 242 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 611 424.00 | 68 001 163.00 | | 29 611 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 212 744.00 | 90 118 912.00 | | 31 212 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 601 320.00 | -22 117 749.00 | | -1 601 320.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 45 000.00 | 1 709 000.00 | | 45 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 853 000.00 | -3 892 000.00 | | 10 853 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -100 000.00 | 172 000.00 | | -100 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 953 000.00 | -4 063 000.00 | | 10 953 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 867 098.00 | | 6 226 214.00 | 444 867 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 796 803.00 | 374 163 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614 428.00 | 9 088 117.00 | 440 390 766.00 | 1 614 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 269.00 | | 53 815 568.00 | 24 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 159.00 | 2 291 315.00 | 12 406 748.00 | 1 590 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 812 303.00 | | 27 534.00 | 53 812 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293 081.00 | | 2 995 141.00 | 13 293 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 757 141.00 | | 3 203 538.00 | 377 757 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 590 159.00 | | | 1 590 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 615 104.00 | 2 061 464.00 | 2 277 144.00 | 19 615 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 522 816.00 | 829 456.00 | | 15 522 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 714.00 | 1 232 008.00 | 2 277 144.00 | 4 087 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 302.00 | 39 290.00 | | 17 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 512 772.00 | 3 179 420.00 | 740 750.00 | 6 512 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 341 960.00 | | | 37 341 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 303 072.00 | | 1 303 072.00 | 1 303 072.00 |
6T Sur comptes clients | 237 977.00 | 112 974.00 | 122 570.00 | 237 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 716 266.00 | | 2 297 843.00 | 2 716 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 614 448.00 | 6 152 108.00 | 4 812 984.00 | 161 614 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 144 522.00 | 9 370 818.00 | 5 553 734.00 | 168 144 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 605.00 | 4 321 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 204 923.00 | 1 091 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 290.00 | 108 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 411 320.00 | 77 301 204.00 | 16 110 117.00 | 93 411 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 644 052.00 | 18 644 052.00 | | 18 644 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 736.00 | 702 736.00 | | 702 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 158.00 | 1 011 158.00 | | 1 011 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997 288.00 | 2 997 288.00 | | 2 997 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 264 858.00 | 7 164 858.00 | 14 100 000.00 | 21 264 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076 315.00 | 12 000.00 | 2 064 315.00 | 2 076 315.00 |
UX Autres créances clients | 12 741 963.00 | 12 741 963.00 | | 12 741 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 685.00 | 91 524.00 | 56 161.00 | 147 685.00 |
VB T. V. A. | 2 512 527.00 | 2 512 527.00 | | 2 512 527.00 |
VC Groupe et associés | 112 246 194.00 | 112 246 194.00 | | 112 246 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 371.00 | 982 371.00 | | 982 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 110 117.00 | 29 352 277.00 | 76 757 840.00 | 106 110 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 402.00 | 1 490 402.00 | | 1 490 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 586 711.00 | | | 75 586 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 938 465.00 | | | 16 938 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577 479.00 | 4 577 479.00 | | 4 577 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 151.00 | 630 151.00 | | 630 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400 275.00 | 1 178 143.00 | 1 222 132.00 | 2 400 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 673 219.00 | 141 230 611.00 | 17 442 608.00 | 158 673 219.00 |
VW T.V.A. | 659 183.00 | 659 183.00 | | 659 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 185 503.00 | 133 317 547.00 | 92 867 957.00 | 226 185 503.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |