| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 178.00 | 21 422.00 | 55 756.00 | 77 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952 201.00 | 12 958 106.00 | 994 095.00 | 13 952 201.00 |
AH Fonds commercial | 37 341 963.00 | 37 341 960.00 | 2.00 | 37 341 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859 492.00 | 627 608.00 | 231 884.00 | 859 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 131.00 | 96 119.00 | 115 012.00 | 211 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 956 190.00 | | 7 956 190.00 | 7 956 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 254.00 | 50 000.00 | 2 254.00 | 52 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | 5 852.00 | 18 145.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 857.00 | 751 001.00 | 444 856.00 | 1 195 857.00 |
BN En cours de production de biens | 158 117.00 | 72 690.00 | 85 427.00 | 158 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 824.00 | 12 175.00 | 218 649.00 | 230 824.00 |
BZ Autres créances | 264 724.00 | 170 866.00 | 93 858.00 | 264 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
CF Disponibilités | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 713.00 | 255 731.00 | 500 982.00 | 756 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 570.00 | 1 006 732.00 | 945 838.00 | 1 952 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CU Autres participations | 362 159 540.00 | 131 120 079.00 | 231 039 460.00 | 362 159 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 697 000.00 | 101 697 000.00 | | 101 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 693 000.00 | 96 693 000.00 | | 96 693 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 95 308 000.00 | 63 555 000.00 | | 95 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 916 210.00 | -198 976 762.00 | | -200 916 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 115.00 | -1 939 449.00 | | 11 890 115.00 |
DK Provisions réglementées | 95 882.00 | 76 237.00 | | 95 882.00 |
DL TOTAL (I) | 357 652 000.00 | 286 689 000.00 | | 357 652 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 440 000.00 | 17 391 000.00 | | 21 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 440 000.00 | 51 834 000.00 | | 21 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 624 924.00 | 184 299 894.00 | | 111 624 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 779 000.00 | 216 051 000.00 | | 209 779 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 570 000.00 | 12 027 000.00 | | 22 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 973 000.00 | 97 326 000.00 | | 111 973 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897 000.00 | 76 723 000.00 | | 31 897 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 702.00 | 17 223.00 | | 6 702.00 |
EA Autres dettes | 181 590 000.00 | 151 363 000.00 | | 181 590 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 809 000.00 | 553 490 000.00 | | 557 809 000.00 |
ED (V) | 68 730.00 | 6 339.00 | | 68 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 838 000.00 | 899 863 000.00 | | 945 838 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 63 846 000.00 | 24 635 000.00 | | 63 846 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 938 000.00 | 7 850 000.00 | | 8 938 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 938 000.00 | 7 850 000.00 | | 8 938 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 34 443 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 115 000.00 | | 598 115 000.00 | 598 115 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 325 000.00 | | 3 325 000.00 | 3 325 000.00 |
FG Production vendue services | 82 668 000.00 | | 82 668 000.00 | 82 668 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 108 000.00 | | 684 108 000.00 | 684 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 906 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 014 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 738 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 221 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 081 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 071 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 761 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 329.00 | |
GE Autres charges | | | -20 961 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 230 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 784 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 436 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 200 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 002 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 580 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 941 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 806.00 | 1.00 | | 4 330 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 806.00 | | | 4 330 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 609.00 | 1 063 800.00 | | 1 116 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 254.00 | 1 083 445.00 | | 1 136 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194 552.00 | -1 083 444.00 | | 3 194 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 833 000.00 | -5 032 000.00 | | -5 833 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 023 560.00 | 30 359 942.00 | | 39 023 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 133 445.00 | 32 299 391.00 | | 27 133 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 890 115.00 | -1 939 449.00 | | 11 890 115.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 63 960 000.00 | 24 339 000.00 | | 63 960 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 63 960 000.00 | 24 339 000.00 | | 63 960 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 846 000.00 | 24 635 000.00 | | 63 846 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 114 000.00 | -296 000.00 | | 114 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 726 717.00 | | 6 189 034.00 | 440 726 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968 243.00 | 372 267 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 414.00 | 9 179 711.00 | 437 356 627.00 | 379 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 414.00 | 1 177 248.00 | 53 182 483.00 | 379 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 220.00 | 11 906 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843 860.00 | | 1 895 285.00 | 52 843 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917 903.00 | | 23 310.00 | 11 917 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 964 954.00 | | 4 270 439.00 | 375 964 954.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516 251.00 | 1 196 035.00 | 94 859.00 | 16 516 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 879 333.00 | 139 413.00 | 60 640.00 | 12 879 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 918.00 | 1 056 622.00 | 34 220.00 | 3 636 918.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 237.00 | 19 645.00 | | 76 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 176 267.00 | 266 329.00 | 150 831.00 | 4 176 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 341 960.00 | | | 37 341 960.00 |
6T Sur comptes clients | 145 502.00 | 29 985.00 | 57 217.00 | 145 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 423.00 | | | 418 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 760 066.00 | 7 401 570.00 | 8 112 903.00 | 169 760 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 012 570.00 | 7 687 544.00 | 8 263 734.00 | 174 012 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 314.00 | 63 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 580 585.00 | 8 200 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 645.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 018 311.00 | 107 706 628.00 | 15 311 683.00 | 123 018 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 408 373.00 | 19 408 373.00 | | 19 408 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 404.00 | 971 404.00 | | 971 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 954.00 | 655 954.00 | | 655 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 360.00 | 628 360.00 | | 628 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 956 190.00 | 5 356 190.00 | 2 600 000.00 | 7 956 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099 166.00 | | 2 099 166.00 | 2 099 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 715.00 | 3 013 715.00 | | 3 013 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
VB T. V. A. | 3 684 264.00 | 3 684 264.00 | | 3 684 264.00 |
VC Groupe et associés | 142 447 420.00 | 142 447 420.00 | | 142 447 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 168.00 | 379 168.00 | | 379 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 245 756.00 | 36 831 643.00 | 74 414 113.00 | 111 245 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 589.00 | 1 112 589.00 | | 1 112 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 498 701.00 | | | 41 498 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 121 055.00 | | | 114 121 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 261.00 | 375 261.00 | | 375 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610 570.00 | 3 610 570.00 | | 3 610 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735 065.00 | 2 279 944.00 | 455 121.00 | 2 735 065.00 |
VW T.V.A. | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 621 570.00 | 167 895 774.00 | 89 725 796.00 | 257 621 570.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |