| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 981 000.00 | 21 421 000.00 | 55 560 000.00 | 76 981 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008 229.00 | 12 879 333.00 | 128 896.00 | 13 008 229.00 |
AH Fonds commercial | 37 341 963.00 | 37 341 960.00 | 2.00 | 37 341 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 661 000.00 | 601 028 000.00 | 210 633 000.00 | 811 661 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 687 000.00 | 39 336 000.00 | 38 351 000.00 | 77 687 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 722 210.00 | | 15 722 210.00 | 15 722 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 254.00 | 50 000.00 | 2 254.00 | 52 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 946 000.00 | 47 947 000.00 | 113 999 000.00 | 161 946 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 275 000.00 | 709 732 000.00 | 418 543 000.00 | 1 128 275 000.00 |
BN En cours de production de biens | 128 537 000.00 | 69 246 000.00 | 59 291 000.00 | 128 537 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 953 000.00 | 10 592 000.00 | 170 361 000.00 | 180 953 000.00 |
BZ Autres créances | 237 098 000.00 | 161 506 000.00 | 75 592 000.00 | 237 098 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
CF Disponibilités | 169 929 000.00 | | 169 929 000.00 | 169 929 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147 000.00 | | 6 147 000.00 | 6 147 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 664 000.00 | 241 344 000.00 | 481 320 000.00 | 722 664 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 939 000.00 | 951 076 000.00 | 899 863 000.00 | 1 850 939 000.00 |
CU Autres participations | 358 064 012.00 | 131 804 181.00 | 226 259 831.00 | 358 064 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 697 000.00 | 101 697 000.00 | | 101 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 693 000.00 | 96 693 000.00 | | 96 693 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 63 555 000.00 | 58 520 000.00 | | 63 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 976 762.00 | -197 375 442.00 | | -198 976 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 447.00 | -1 601 320.00 | | -1 939 447.00 |
DK Provisions réglementées | 76 237.00 | 56 592.00 | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 286 689 000.00 | 267 972 000.00 | | 286 689 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 391 000.00 | 13 801 000.00 | | 17 391 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 834 000.00 | 48 279 000.00 | | 51 834 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 299 894.00 | 107 092 488.00 | | 184 299 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 051 000.00 | 134 571 000.00 | | 216 051 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027 000.00 | 7 810 000.00 | | 12 027 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 326 000.00 | 99 337 000.00 | | 97 326 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 723 000.00 | 83 863 000.00 | | 76 723 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 223.00 | 41 850.00 | | 17 223.00 |
EA Autres dettes | 151 363 000.00 | 145 418 000.00 | | 151 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 490 000.00 | 470 999 000.00 | | 553 490 000.00 |
ED (V) | 6 339.00 | 20 364.00 | | 6 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 863 000.00 | 795 494 000.00 | | 899 863 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 635 000.00 | 10 953 000.00 | | 24 635 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 850 000.00 | 8 244 000.00 | | 7 850 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 850 000.00 | 8 244 000.00 | | 7 850 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 34 443 000.00 | 34 478 000.00 | | 34 443 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 800 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 342 000.00 | |
FG Production vendue services | 12 325 773.00 | 2 585 319.00 | 14 911 092.00 | 12 325 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 142 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 062 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 547 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 385 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 400 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 443 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 17 091 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 925 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 095 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 491 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 501 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 758 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 016 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 172.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 123 172.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 800.00 | 29 388.00 | | 1 063 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 645.00 | 39 290.00 | | 19 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 445.00 | 68 678.00 | | 1 083 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083 444.00 | 54 494.00 | | -1 083 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032 000.00 | 4 932 000.00 | | 5 032 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 359 944.00 | 29 611 424.00 | | 30 359 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 299 393.00 | 31 212 744.00 | | 32 299 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 447.00 | -1 601 320.00 | | -1 939 447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 339 000.00 | 10 853 000.00 | | 24 339 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -296 000.00 | -100 000.00 | | -296 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 339 000.00 | 10 853 000.00 | | 24 339 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 390 766.00 | | 2 630 518.00 | 440 390 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | 7 797 885.00 | 375 964 954.00 | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 000.00 | 11 923 163.00 | 440 726 717.00 | 1 300 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 573.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 602 226.00 | 52 843 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 479.00 | 11 917 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 815 568.00 | | 2 630 518.00 | 53 815 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406 749.00 | | | 12 406 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 163 876.00 | | | 374 163 876.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399 423.00 | 1 223 886.00 | 4 102 487.00 | 19 399 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 352 272.00 | 129 287.00 | 3 602 227.00 | 16 352 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 578.00 | 1 094 599.00 | 500 260.00 | 3 042 578.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 592.00 | 19 645.00 | | 56 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 951 442.00 | 236 378.00 | 5 011 553.00 | 8 951 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 341 960.00 | | | 37 341 960.00 |
6T Sur comptes clients | 228 380.00 | 30 983.00 | 113 861.00 | 228 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 423.00 | | | 418 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 953 572.00 | 10 558 142.00 | 3 751 648.00 | 162 953 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 961 606.00 | 10 814 165.00 | 8 763 201.00 | 171 961 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 361.00 | 261 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 758 159.00 | 8 501 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 645.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 936 615.00 | 81 624 932.00 | 16 311 683.00 | 97 936 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657 189.00 | 24 657 189.00 | | 24 657 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 888.00 | 836 888.00 | | 836 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 554.00 | 645 554.00 | | 645 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 485.00 | 634 485.00 | | 634 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 722 210.00 | 8 022 210.00 | 7 700 000.00 | 15 722 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126 479.00 | 531 511.00 | 1 594 967.00 | 2 126 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 495 051.00 | 5 495 051.00 | | 5 495 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VB T. V. A. | 3 826 513.00 | 3 826 513.00 | | 3 826 513.00 |
VC Groupe et associés | 105 845 752.00 | 105 845 752.00 | | 105 845 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 876 905.00 | 76 876 905.00 | | 76 876 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 422 990.00 | 32 370 436.00 | 75 052 554.00 | 107 422 990.00 |
VI Groupe et associés | 801 722.00 | 801 722.00 | | 801 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 990 197.00 | | | 91 990 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861 776.00 | | | 13 861 776.00 |
VP Divers | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 872.00 | 479 872.00 | | 479 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274 509.00 | 2 270 737.00 | 1 003 771.00 | 3 274 509.00 |
VW T.V.A. | 268 586.00 | 268 586.00 | | 268 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 174 221.00 | 218 809 984.00 | 91 364 237.00 | 310 174 221.00 |