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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 247 281.00 | | 247 281.00 | 247 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 186.00 | 257 487.00 | 22 699.00 | 280 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 490.00 | 280 841.00 | 272 649.00 | 553 490.00 |
BT Marchandises | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 946.00 | | 560 946.00 | 560 946.00 |
BZ Autres créances | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CF Disponibilités | 412 306.00 | | 412 306.00 | 412 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 162.00 | | 1 161 162.00 | 1 161 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 652.00 | 280 841.00 | 1 433 811.00 | 1 714 652.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 517 018.00 | 500 630.00 | | 517 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 16 388.00 | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 570 828.00 | 558 942.00 | | 570 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 125.00 | 56 831.00 | | 17 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 3 365.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 187.00 | 631 742.00 | | 803 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | 40 524.00 | | 39 171.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 12.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 983.00 | 732 472.00 | | 862 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 811.00 | 1 291 414.00 | | 1 433 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 343 150.00 | | 8 343 150.00 | 8 343 150.00 |
FG Production vendue services | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 348 678.00 | | 8 348 678.00 | 8 348 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 516 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 44 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 508.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 2 532.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -3 300.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 7 555.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 153.00 | 9 313 420.00 | | 8 403 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 267.00 | 9 297 032.00 | | 8 391 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 886.00 | 16 388.00 | | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 248.00 | 24 662.00 | 3 069.00 | 259 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 444.00 | 24 662.00 | 3 069.00 | 253 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 432.00 | 19 116.00 | 1 317.00 | 20 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 187.00 | 803 187.00 | | 803 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 556.00 | 630 556.00 | | 630 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 556.00 | 630 556.00 | | 630 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 983.00 | 861 666.00 | 1 317.00 | 862 983.00 |