| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 247 281.00 | | 247 281.00 | 247 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 16 865.00 | 3 008.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 093.00 | 326 335.00 | 126 758.00 | 453 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 720.00 | 349 004.00 | 379 715.00 | 728 720.00 |
BT Marchandises | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 311.00 | | 717 311.00 | 717 311.00 |
BZ Autres créances | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CF Disponibilités | 513 240.00 | | 513 240.00 | 513 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 441.00 | | 1 380 441.00 | 1 380 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 160.00 | 349 004.00 | 1 760 156.00 | 2 109 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 559 243.00 | 528 904.00 | | 559 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 516.00 | 80 339.00 | | 64 516.00 |
DL TOTAL (I) | 665 683.00 | 651 167.00 | | 665 683.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 826.00 | 54 612.00 | | 135 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 4 873.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 705.00 | 785 856.00 | | 869 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 303.00 | 76 437.00 | | 45 303.00 |
EA Autres dettes | 18 597.00 | 1 485.00 | | 18 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 473.00 | 924 350.00 | | 1 074 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 156.00 | 1 575 517.00 | | 1 760 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 944 903.00 | | 11 944 903.00 | 11 944 903.00 |
FG Production vendue services | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960 957.00 | | 11 960 957.00 | 11 960 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 018 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 956 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 5 656.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 5 656.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 2 176.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 2 176.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 3 480.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | 32 861.00 | | 29 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 749.00 | 10 716 526.00 | | 12 019 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 955 233.00 | 10 636 187.00 | | 11 955 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 516.00 | 80 339.00 | | 64 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 116.00 | 49 888.00 | | 299 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 312.00 | 49 888.00 | | 293 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 705.00 | 869 705.00 | | 869 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 827.00 | 40 075.00 | 95 752.00 | 135 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 600.00 | 773 600.00 | | 773 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 600.00 | 773 600.00 | | 773 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 473.00 | 978 721.00 | 95 752.00 | 1 074 473.00 |