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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 247 281.00 | | 247 281.00 | 247 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 16 216.00 | 2 628.00 | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 593.00 | 277 096.00 | 57 497.00 | 334 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 191.00 | 299 116.00 | 310 074.00 | 609 191.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 980.00 | | 648 980.00 | 648 980.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 487 729.00 | | 487 729.00 | 487 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 443.00 | | 1 265 443.00 | 1 265 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 633.00 | 299 116.00 | 1 575 517.00 | 1 874 633.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 528 904.00 | 517 018.00 | | 528 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 339.00 | 11 886.00 | | 80 339.00 |
DL TOTAL (I) | 651 167.00 | 570 828.00 | | 651 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 612.00 | 17 125.00 | | 54 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 3 307.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 856.00 | 803 187.00 | | 785 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 437.00 | 39 171.00 | | 76 437.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 193.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 350.00 | 862 983.00 | | 924 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 517.00 | 1 433 811.00 | | 1 575 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 642 144.00 | | 10 642 144.00 | 10 642 144.00 |
FD Production vendue biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 745.00 | | 10 653 745.00 | 10 653 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 639 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 417.00 | |
GE Autres charges | | | 37 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 601 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 656.00 | 121.00 | | 5 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | 121.00 | | 3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | 6 552.00 | | 32 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716 526.00 | 8 403 153.00 | | 10 716 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 187.00 | 8 391 267.00 | | 10 636 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 339.00 | 11 886.00 | | 80 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 841.00 | 20 417.00 | 2 142.00 | 280 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 037.00 | 20 417.00 | 2 142.00 | 275 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 856.00 | 785 856.00 | | 785 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 612.00 | 17 713.00 | 36 898.00 | 54 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 163.00 | 708 163.00 | | 708 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 163.00 | 708 163.00 | | 708 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 350.00 | 887 452.00 | 36 898.00 | 924 350.00 |