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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 665.00 | 500.00 | 1 165.00 |
AP Constructions | 25 364.00 | 24 992.00 | 373.00 | 25 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 768.00 | 230 303.00 | 22 465.00 | 252 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 651.00 | 767 080.00 | 812 570.00 | 1 579 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 858 948.00 | 1 023 040.00 | 835 909.00 | 1 858 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CF Disponibilités | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 554.00 | | 436 554.00 | 436 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 503.00 | 1 023 040.00 | 1 272 463.00 | 2 295 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 143.00 | 1 944.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 582.00 | 200 199.00 | | 131 582.00 |
DL TOTAL (I) | 142 195.00 | 210 613.00 | | 142 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 247.00 | 1 218.00 | | 2 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247.00 | 1 218.00 | | 2 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 078.00 | 218 012.00 | | 608 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 764.00 | 198 000.00 | | 229 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 713.00 | 162 329.00 | | 147 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 467.00 | 114 928.00 | | 131 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 735.00 | | |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 021.00 | 798 004.00 | | 1 128 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 463.00 | 1 009 834.00 | | 1 272 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 098.00 | | 3 448 098.00 | 3 448 098.00 |
FG Production vendue services | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 863.00 | | 3 517 863.00 | 3 517 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 593 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 242.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 5 370.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -5 370.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 181.00 | 61 408.00 | | 50 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 819.00 | 3 446 521.00 | | 3 570 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 237.00 | 3 246 322.00 | | 3 439 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 582.00 | 200 199.00 | | 131 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 424.00 | | 554 525.00 | 1 534 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 280.00 | 142 722.00 | 1 858 948.00 | 87 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 280.00 | 142 722.00 | 1 857 783.00 | 87 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 259.00 | | 554 525.00 | 1 533 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 448.00 | 164 313.00 | 142 722.00 | 1 001 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 309.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 092.00 | 164 004.00 | 142 722.00 | 1 001 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 2 247.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 2 247.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 078.00 | 120 060.00 | 406 437.00 | 608 078.00 |
VI Groupe et associés | 229 764.00 | 229 764.00 | | 229 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 193.00 | | | 611 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 021.00 | 640 004.00 | 406 437.00 | 1 128 021.00 |