| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 613.00 | 44 388.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 21 801.00 | 3 265.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 921.00 | 224 902.00 | 21 019.00 | 245 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 304.00 | 1 016 426.00 | 609 878.00 | 1 626 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 104.00 | 1 264 906.00 | 709 198.00 | 1 974 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BZ Autres créances | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CF Disponibilités | 1 046 051.00 | | 1 046 051.00 | 1 046 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 091.00 | | 1 146 091.00 | 1 146 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 195.00 | 1 264 906.00 | 1 855 289.00 | 3 120 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 162.00 | 128 214.00 | | 373 162.00 |
DL TOTAL (I) | 415 356.00 | 170 408.00 | | 415 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 402.00 | 2 769.00 | | 60 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 402.00 | 2 769.00 | | 60 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 734.00 | 872 520.00 | | 755 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 679.00 | 292 836.00 | | 285 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 737.00 | 132 877.00 | | 165 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 091.00 | 128 944.00 | | 147 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 472.00 | 21 417.00 | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 11 007.00 | | 2 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 531.00 | 1 462 639.00 | | 1 379 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 289.00 | 1 635 816.00 | | 1 855 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 773.00 | | 3 327 773.00 | 3 327 773.00 |
FG Production vendue services | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 775.00 | | 3 428 775.00 | 3 428 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 509 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 883.00 | | | -55 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 309.00 | 24 931.00 | | 45 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 340.00 | 3 021 769.00 | | 3 784 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 178.00 | 2 893 555.00 | | 3 411 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 162.00 | 128 214.00 | | 373 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 472.00 | | 120 517.00 | 1 899 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 883.00 | 1 974 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 883.00 | 1 927 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 307.00 | | 75 517.00 | 1 898 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 081.00 | 159 709.00 | 45 883.00 | 1 151 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 191.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 107.00 | 158 905.00 | 45 883.00 | 1 150 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769.00 | 60 402.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 60 402.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 2 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 737.00 | 165 737.00 | | 165 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 718.00 | 416 554.00 | 339 165.00 | 755 718.00 |
VI Groupe et associés | 285 679.00 | 285 679.00 | | 285 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 531.00 | 1 040 366.00 | 339 165.00 | 1 379 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |