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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 974.00 | 191.00 | 1 165.00 |
AP Constructions | 21 831.00 | 21 541.00 | 290.00 | 21 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 845.00 | 218 553.00 | 12 292.00 | 230 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 632.00 | 910 013.00 | 735 619.00 | 1 645 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 472.00 | 1 151 081.00 | 748 391.00 | 1 899 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BZ Autres créances | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
CF Disponibilités | 654 416.00 | | 654 416.00 | 654 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 425.00 | | 887 425.00 | 887 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 897.00 | 1 151 081.00 | 1 635 816.00 | 2 786 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | 2 143.00 | | 33 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 214.00 | 131 582.00 | | 128 214.00 |
DL TOTAL (I) | 170 408.00 | 142 195.00 | | 170 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 769.00 | 2 247.00 | | 2 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769.00 | 2 247.00 | | 2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 520.00 | 608 078.00 | | 872 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 836.00 | 229 764.00 | | 292 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 877.00 | 147 713.00 | | 132 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 361.00 | 131 467.00 | | 150 361.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 11 000.00 | | 11 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 639.00 | 1 128 021.00 | | 1 462 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 816.00 | 1 272 463.00 | | 1 635 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 666.00 | | 2 741 666.00 | 2 741 666.00 |
FG Production vendue services | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 511.00 | | 2 804 511.00 | 2 804 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 400 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 50 181.00 | | 24 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 769.00 | 3 570 819.00 | | 3 021 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 555.00 | 3 439 237.00 | | 2 893 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 214.00 | 131 582.00 | | 128 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 948.00 | | 78 114.00 | 1 858 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 590.00 | 1 899 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 590.00 | 1 898 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 783.00 | | 78 114.00 | 1 857 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 040.00 | 165 631.00 | 37 590.00 | 1 023 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 309.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 375.00 | 165 322.00 | 37 590.00 | 1 022 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 247.00 | 2 769.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 2 769.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 507.00 | 412 308.00 | 454 562.00 | 872 507.00 |
VI Groupe et associés | 292 836.00 | 292 836.00 | | 292 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 958.00 | | | 344 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VP Divers | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 639.00 | 1 002 440.00 | 454 562.00 | 1 462 639.00 |