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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 906.00 | 126 028.00 | 107 877.00 | 233 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 297.00 | 76 472.00 | 29 824.00 | 106 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 791.00 | 258 243.00 | 148 547.00 | 406 791.00 |
BT Marchandises | 1 625 785.00 | | 1 625 785.00 | 1 625 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 655.00 | 6 148.00 | 1 626 507.00 | 1 632 655.00 |
BZ Autres créances | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CF Disponibilités | 1 841 856.00 | | 1 841 856.00 | 1 841 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 930.00 | 6 148.00 | 5 218 782.00 | 5 224 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 722.00 | 264 392.00 | 5 367 329.00 | 5 631 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 085.00 | | | 1 961 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 640.00 | | | 2 438 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 584.00 | | | 2 635 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 921.00 | | | 289 921.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 689.00 | | | 2 928 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 329.00 | | | 5 367 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 689.00 | | | 2 928 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 464 265.00 | 83.00 | 10 464 348.00 | 10 464 265.00 |
FD Production vendue biens | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 337 034.00 | 610.00 | 337 644.00 | 337 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 671.00 | 693.00 | 10 802 364.00 | 10 801 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 887 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 871.00 | | | 10 912 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 820 316.00 | | | 10 820 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 293.00 | | 21 498.00 | 385 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 705.00 | | 21 498.00 | 318 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 050.00 | 50 194.00 | | 208 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 307.00 | 50 194.00 | | 152 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 584.00 | 2 635 584.00 | | 2 635 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 922.00 | 289 922.00 | | 289 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 655.00 | 1 632 655.00 | | 1 632 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 213.00 | 1 741 368.00 | 10 845.00 | 1 752 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 689.00 | 2 928 689.00 | | 2 928 689.00 |