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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 106.00 | 201 618.00 | 40 487.00 | 242 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 297.00 | 91 324.00 | 14 973.00 | 106 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 991.00 | 348 685.00 | 66 305.00 | 414 991.00 |
BT Marchandises | 1 913 695.00 | | 1 913 695.00 | 1 913 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 555.00 | 6 288.00 | 1 865 267.00 | 1 871 555.00 |
BZ Autres créances | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CF Disponibilités | 3 535 776.00 | | 3 535 776.00 | 3 535 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440 074.00 | 6 288.00 | 7 433 786.00 | 7 440 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 065.00 | 354 974.00 | 7 500 091.00 | 7 855 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 570.00 | | | 1 646 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 864.00 | | | 265 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 434.00 | | | 2 297 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 988.00 | | | 4 754 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 885.00 | | | 367 885.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 657.00 | | | 5 202 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 091.00 | | | 7 500 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 471.00 | | | 5 123 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 991.00 | | | 414 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 403.00 | | | 348 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 727.00 | 40 959.00 | | 307 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 984.00 | 40 959.00 | | 251 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 989.00 | 4 754 989.00 | | 4 754 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 886.00 | 367 886.00 | | 367 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871 556.00 | 1 871 556.00 | | 1 871 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 694.00 | 1 962 849.00 | 10 845.00 | 1 973 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 472.00 | 5 123 472.00 | | 5 123 472.00 |