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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 106.00 | 168 085.00 | 74 020.00 | 242 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 297.00 | 83 898.00 | 22 398.00 | 106 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 991.00 | 307 726.00 | 107 264.00 | 414 991.00 |
BT Marchandises | 1 189 337.00 | | 1 189 337.00 | 1 189 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 510.00 | 6 288.00 | 460 222.00 | 466 510.00 |
BZ Autres créances | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
CF Disponibilités | 1 179 019.00 | | 1 179 019.00 | 1 179 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 515.00 | 6 288.00 | 3 021 227.00 | 3 027 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 506.00 | 314 015.00 | 3 128 491.00 | 3 442 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 640.00 | | | 2 053 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 070.00 | | | -407 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 570.00 | | | 2 031 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 368.00 | | | 917 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 536.00 | | | 178 536.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 921.00 | | | 1 096 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 491.00 | | | 3 128 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 921.00 | | | 1 096 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 791.00 | | 8 200.00 | 406 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 203.00 | | 8 200.00 | 340 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 244.00 | 49 483.00 | | 258 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 501.00 | 49 483.00 | | 202 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 368.00 | 917 368.00 | | 917 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 537.00 | 178 537.00 | | 178 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 466 510.00 | 466 510.00 | | 466 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 968.00 | 164 968.00 | | 164 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 003.00 | 659 158.00 | 10 845.00 | 670 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 921.00 | 1 096 921.00 | | 1 096 921.00 |