| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 793.00 | 60 000.00 | 474 793.00 | 534 793.00 |
AP Constructions | 11 993.00 | 7 938.00 | 4 055.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 860.00 | 119 918.00 | 57 942.00 | 177 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 365.00 | 187 856.00 | 561 510.00 | 749 365.00 |
BT Marchandises | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BZ Autres créances | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 172 103.00 | | 172 103.00 | 172 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 743.00 | | 620 743.00 | 620 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 108.00 | 187 856.00 | 1 182 252.00 | 1 370 108.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 732.00 | | | 235 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
EA Autres dettes | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 968.00 | | | 878 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 252.00 | | | 1 182 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 401.00 | | | 792 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 646.00 | 18 210.00 | | 169 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 646.00 | 18 210.00 | | 109 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 732.00 | 235 732.00 | | 235 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 316.00 | 348 316.00 | | 348 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 958.00 | 45 391.00 | 86 567.00 | 131 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 333.00 | 109 613.00 | 19 719.00 | 129 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 968.00 | 792 401.00 | 86 567.00 | 878 968.00 |