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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 834.00 | 66 146.00 | 693 688.00 | 759 834.00 |
AP Constructions | 11 993.00 | 9 716.00 | 2 277.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 645.00 | 185 431.00 | 198 214.00 | 383 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 385.00 | 261 293.00 | 995 092.00 | 1 256 385.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
BZ Autres créances | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 476 811.00 | | 476 811.00 | 476 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 261.00 | | 1 093 261.00 | 1 093 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 575.00 | 261 293.00 | 2 095 282.00 | 2 356 575.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
DP Provisions pour risques | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 788.00 | | | 440 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 731.00 | | | 229 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 719.00 | | | 1 016 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
EA Autres dettes | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 672.00 | | | 1 958 672.00 |
ED (V) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 282.00 | | | 2 095 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 672.00 | | | 1 958 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 214.00 | 43 185.00 | 106.00 | 218 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 683.00 | 4 463.00 | | 61 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 531.00 | 38 723.00 | 106.00 | 156 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 719.00 | 1 016 719.00 | | 1 016 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 788.00 | 440 788.00 | | 440 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 423.00 | 366 423.00 | | 366 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 336.00 | 366 423.00 | 95 913.00 | 462 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 672.00 | 1 958 672.00 | | 1 958 672.00 |