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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 800.00 | | 1 208 800.00 | 1 208 800.00 |
AP Constructions | 128 915.00 | 121 239.00 | 7 677.00 | 128 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 030.00 | 19.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 748.00 | 213 921.00 | 1 216 826.00 | 1 430 748.00 |
BT Marchandises | 261 933.00 | | 261 933.00 | 261 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 047.00 | | 344 047.00 | 344 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 795.00 | 213 921.00 | 1 560 873.00 | 1 774 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 317.00 | 118 293.00 | | 56 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 317.00 | 1 336 293.00 | | 1 274 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | 2 616.00 | | 13 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 246.00 | 325 781.00 | | 232 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 089.00 | 37 418.00 | | 41 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 556.00 | 366 006.00 | | 286 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 873.00 | 1 702 299.00 | | 1 560 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 556.00 | 366 006.00 | | 286 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 917.00 | 3 004.00 | | 210 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 594.00 | 3 004.00 | | 202 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 246.00 | 232 246.00 | | 232 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 365.00 | 286 365.00 | | 286 365.00 |