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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 800.00 | | 1 208 800.00 | 1 208 800.00 |
AP Constructions | 121 116.00 | 117 857.00 | 3 259.00 | 121 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 253.00 | 401.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 398.00 | 83 922.00 | 16 476.00 | 100 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 596.00 | 209 568.00 | 1 229 027.00 | 1 438 596.00 |
BT Marchandises | 311 755.00 | | 311 755.00 | 311 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BZ Autres créances | 178 577.00 | | 178 577.00 | 178 577.00 |
CF Disponibilités | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 870.00 | | 638 870.00 | 638 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 465.00 | 209 568.00 | 1 867 897.00 | 2 077 465.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 951.00 | 152 659.00 | | 193 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 610.00 | 1 370 659.00 | | 1 434 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 481.00 | 133 147.00 | | 55 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 263 663.00 | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 780.00 | 142 492.00 | | 97 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 287.00 | 539 494.00 | | 433 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 897.00 | 1 910 152.00 | | 1 867 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 589.00 | 539 494.00 | | 422 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 327.00 | 4 241.00 | | 205 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791.00 | 4 241.00 | | 200 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 373.00 | 3 675.00 | 10 698.00 | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 287.00 | 422 589.00 | 10 698.00 | 433 287.00 |