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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 800.00 | | 1 208 800.00 | 1 208 800.00 |
AP Constructions | 121 116.00 | 115 787.00 | 5 329.00 | 121 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 051.00 | 603.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 136.00 | 81 953.00 | 2 183.00 | 84 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 422 333.00 | 205 327.00 | 1 217 005.00 | 1 422 333.00 |
BT Marchandises | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BZ Autres créances | 165 199.00 | | 165 199.00 | 165 199.00 |
CF Disponibilités | 186 412.00 | | 186 412.00 | 186 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 147.00 | | 693 147.00 | 693 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 480.00 | 205 327.00 | 1 910 152.00 | 2 115 480.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 659.00 | 56 317.00 | | 152 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 659.00 | 1 274 317.00 | | 1 370 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 147.00 | 13 030.00 | | 133 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 663.00 | 232 246.00 | | 263 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 492.00 | 41 089.00 | | 142 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 494.00 | 286 556.00 | | 539 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 152.00 | 1 560 873.00 | | 1 910 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 494.00 | 286 556.00 | | 539 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 921.00 | 2 993.00 | 11 587.00 | 213 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | 3 787.00 | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 599.00 | 2 992.00 | 7 800.00 | 205 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 302.00 | 539 302.00 | | 539 302.00 |