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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 557.00 | 17 957.00 | 1 600.00 | 19 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 748.00 | 386.00 | 58 362.00 | 58 748.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 279.00 | 386.00 | 78 893.00 | 79 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 836.00 | 18 343.00 | 80 493.00 | 98 836.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -62 735.00 | -78 315.00 | | -62 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | 15 580.00 | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | -48 236.00 | -60 535.00 | | -48 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 454.00 | 3 184.00 | | 17 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 833.00 | 35 766.00 | | 21 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 930.00 | 37 649.00 | | 60 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | 14 918.00 | | 17 308.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 27 555.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 729.00 | 119 072.00 | | 128 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 493.00 | 58 537.00 | | 80 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 729.00 | | | 128 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 951.00 | | 268 951.00 | 268 951.00 |
FM Production stockée | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 2 141.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 2 141.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | 3 873.00 | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 3 873.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -1 732.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 782.00 | 192 561.00 | | 270 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 483.00 | 176 981.00 | | 258 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | 15 580.00 | | 12 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 801.00 | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | 3 763.00 | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 15 122.00 | 13 463.00 | | 15 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 458.00 | 4 064.00 | | 2 458.00 |
YT Sous‐traitance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 133.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 1 934.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 411.00 | 16 585.00 | | 22 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 859.00 | 22 360.00 | | 33 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 127.00 | 23 290.00 | | 28 127.00 |